KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.217 524.205
Net Dönem Karı (Zararı)
135.490 63.721
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-171.564 -96.429
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-171.564 -96.156
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-273
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.727 460.757
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
35.270 457.629
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
457 3.128
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-347 428.049
Alınan Faiz
171.564 96.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.196 4.859
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-1.196 4.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
170.021 529.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
170.021 529.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
756.537 227.473
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
926.558 756.537
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 926.558 756.537
Diğer Alacaklar
4 5.333 2.442
Diğer Varlıklar
9 - 10 142.194 180.355
TOPLAM VARLIKLAR
1.074.085 939.334
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 14.518 14.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.518 14.061
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.059.567 925.273
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
925.273 856.692
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7 135.490 63.721
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7 49.827 49.111
Katılma Payı İade Tutarı (-)
7 -51.023 -44.251
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.059.567 925.273
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 171.564 96.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -161 -37
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 16.564 12.334
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
187.967 108.453
Yönetim Ücretleri
11 -29.669 -26.840
Saklama Ücretleri
11 -6.709 -5.266
Denetim Ücretleri
11 -4.624 -2.248
Kurul Ücretleri
11 -5.260 -4.228
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -1.041 -1.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -5.174 -4.259
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-52.477 -44.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.490 63.721
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
135.490 63.721
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
135.490 63.721
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007555
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN