KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

04.03.2022 - 21:46
KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.217 524.205
Net Dönem Karı (Zararı)
135.490 63.721
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-171.564 -96.429
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-171.564 -96.156
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-273
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.727 460.757
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
35.270 457.629
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
457 3.128
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-347 428.049
Alınan Faiz
171.564 96.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.196 4.859
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-1.196 4.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
170.021 529.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
170.021 529.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
756.537 227.473
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
926.558 756.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 926.558 756.537
Diğer Alacaklar
4 5.333 2.442
Diğer Varlıklar
9 - 10 142.194 180.355
TOPLAM VARLIKLAR
1.074.085 939.334
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.518 14.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.518 14.061
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.059.567 925.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

925.273 856.692
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7 135.490 63.721
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7 49.827 49.111
Katılma Payı İade Tutarı (-)
7 -51.023 -44.251
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.059.567 925.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 171.564 96.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -161 -37
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 16.564 12.334
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
187.967 108.453
Yönetim Ücretleri
11 -29.669 -26.840
Saklama Ücretleri
11 -6.709 -5.266
Denetim Ücretleri
11 -4.624 -2.248
Kurul Ücretleri
11 -5.260 -4.228
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -1.041 -1.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -5.174 -4.259
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-52.477 -44.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.490 63.721
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
135.490 63.721
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
135.490 63.721



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007555


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.