KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Açıklama

2021_3.Dönem Fon Gider Bigileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,000681
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
527,56 % 0,000156
Bağımsız Denetim Ücreti
14.515,56 % 0,004296
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
246.673,37 % 0,073008
Fon Yönetim Ücreti
4.427.802,86 % 1,310498
Hisse Senedi Komisyonu
105.261,24 % 0,031154
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37.547,4 % 0,011113
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,000331
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
82.124,26 % 0,024306
TOPLAM GİDERLER
4.917.870,35 % 1,455544
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
337.871.647,55 % 1,455544



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967996


BIST