KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.676.974.867 98.292.418
Net Dönem Karı (Zararı)
1.657.174.838 65.769.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.473.324.127 5.000.295
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -5.036.876 -1.781.277
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.451.952.462 11.673.460
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -16.334.789 -4.891.888
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.882.197.243 20.849.685
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 1.188.580
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
71.213.828 -2.028.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.953.411.071 21.689.509
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.698.346.532 91.619.253
Alınan Temettü
13 16.334.789 4.891.888
Alınan Faiz
13 5.036.876 1.781.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.834.402.483 -120.860.852
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.876.843.570 238.815.308
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.042.441.087 -359.676.160
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.427.616 -22.568.434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.427.616 -22.568.434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.636.380 32.204.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 167.063.996 9.636.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 167.063.996 9.636.380
Finansal Varlıklar
8 3.766.738.371 361.374.838
TOPLAM VARLIKLAR
3.933.802.367 371.011.218
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 46.770.306 0
Diğer Borçlar
6 25.326.207 882.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.096.513 882.685
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.861.705.854 370.128.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
370.128.533 425.220.112
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.657.174.838 65.769.273
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.876.843.570 238.815.308
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.042.441.087 -359.676.160
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 3.861.705.854 370.128.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 5.036.876 1.781.277
Temettü Gelirleri
13 16.334.789 4.891.888
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 202.905.874 77.308.863
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 1.451.952.462 -11.673.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 10 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.676.230.011 72.308.568
Yönetim Ücretleri
10 -16.713.615 -5.861.311
Saklama Ücretleri
10 -902.752 -324.288
Denetim Ücretleri
10 -42.845 -22.178
Kurul Ücretleri
10 -291.149 -62.034
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.096.409 -262.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,14 -8.403 -6.797
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.055.173 -6.539.295
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.657.174.838 65.769.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.657.174.838 65.769.273
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.657.174.838 65.769.273



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122731


BIST