KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 31.244.875 -11.218.322 28.026.553 28.026.553
Transferler
263.946 -263.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.893 5.991.214 6.098.107 6.098.107
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.000.000 31.244.875 106.893 263.946 -11.482.268 5.991.214 34.124.660 34.124.660
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 31.244.875 106.893 263.946 -11.482.268 5.991.214 34.124.660 34.124.660
Transferler
738.966 5.252.248 -5.991.214 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-384.938
Sermaye Arttırımı
10.000.000 4.302.482 -14.302.482
Dönem Sonu Bakiyeler
13 18.000.000 35.547.357 -278.045 1.002.912 -20.532.502 254.712.055 288.451.777 288.451.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
232.485.483 20.787.253
Dönem Karı (Zararı)
254.712.055 5.991.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.069.016 10.172.818
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 8 5.845.827 3.633.311
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
55.972 -40.033
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.074.745 265.187
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,14 -40.779.659 117.345
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -83.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.905.571 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
114.075.121 5.782.658
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
5.702.581 498.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.361.030 8.147.616
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-32.270.334 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.633.960 6.023.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.887 -409.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
105.451 -551.208
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.110.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.520.452 3.379.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.572.500 155.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.453.748 660.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
309.420.041 24.311.648
Alınan Faiz
33.473.465 1.334.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.336.511 -69.720
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-108.071.512 -4.789.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-838.302 -3.858.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -838.302 -3.858.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.806.397 -2.443.086
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.806.397 -2.443.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.840.784 14.485.310
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.590.896 5.853.103
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
217.249.888 20.338.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.485.638 9.147.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 246.735.526 29.485.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 255.790.347 29.485.558
Finansal Yatırımlar
7 35.175.905 0
Ticari Alacaklar
7.393.283 4.546.617
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 7.393.283 4.546.617
Diğer Alacaklar
676.917 935.960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 611.961 921.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.956 14.558
Peşin Ödenmiş Giderler
9 599.345 704.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
599.345 704.796
ARA TOPLAM
299.635.797 35.672.931
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
299.635.797 35.672.931
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 2.779.716 2.846.184
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 10.134.157 12.960.837
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 460.251 648.184
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.374.124 16.455.205
TOPLAM VARLIKLAR
313.009.921 52.128.136
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.449.012 2.591.628
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.004.518 1.744.263
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 2.004.518 1.744.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
444.494 847.365
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
444.494 847.365
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 398.835 259.929
Diğer Borçlar
17 2.716.558 690.328
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 749.575 613.448
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.966.983 76.880
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 274.899 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
274.899 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.211.726 1.505.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.339.356 3.254.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.339.356 3.254.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.302.721 1.398.878
ARA TOPLAM
19.693.107 9.700.423
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.693.107 9.700.423
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.057.316 7.099.889
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.676.934 5.740.715
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 2.676.934 5.740.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
380.382 1.359.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
380.382 1.359.174
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 407.926 353.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
407.926 353.922
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.399.795 849.242
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.865.037 8.303.053
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.558.144 18.003.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
288.451.777 34.124.660
Ödenmiş Sermaye
13 18.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
35.547.357 31.244.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-278.045 106.893
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-278.045 106.893
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-278.045 106.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.002.912 263.946
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-20.532.502 -11.482.268
Net Dönem Karı veya Zararı
254.712.055 5.991.214
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
288.451.777 34.124.660
TOPLAM KAYNAKLAR
313.009.921 52.128.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 622.244.008 102.492.070
Satışların Maliyeti
-83.875.261 -31.463.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
538.368.747 71.028.354
BRÜT KAR (ZARAR)
538.368.747 71.028.354
Genel Yönetim Giderleri
15 -92.789.663 -48.464.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.356.858 119.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.983.238 -21.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
444.952.704 22.661.320
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-55.972 46.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
444.896.732 22.708.003
Finansman Giderleri
-1.793.527 -1.451.845
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-74.316.029 -9.482.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12 368.787.176 11.773.872
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-114.075.121 -5.782.658
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -113.369.776 -5.172.113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -705.345 -610.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
254.712.055 5.991.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
254.712.055 5.991.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
254.712.055 5.991.214
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-384.938 106.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -539.730 142.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
154.792 -35.629
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-384.938 106.893
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
254.327.117 6.098.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
254.327.117 6.098.107



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257760


BIST