KAP ***MEGAV*** MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***MEGAV*** MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Mega Varlık Yönetim A.Ş.-TRSMEGV71810 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 21.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Kurucu MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 21.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.07.2018
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMEGV71810
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 12.01.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2017
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.500.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.04.2017 17.04.2017 18.04.2017 3,95 335.750 Evet
2 18.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 3,95 335.750 Evet
3 17.10.2017 16.10.2017 17.10.2017 3,98 338.300 Evet
4 16.01.2018 15.01.2018 16.01.2018 4,15 352.750 Evet
5 17.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 4,43 376.550 Evet
6 17.07.2018 16.07.2018 17.07.2018 4,65 18,65 20 395.250 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.07.2018 16.07.2018 17.07.2018 8.500.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSMEGV71810 ISIN kodlu 8.500.000 TL nominal değerli 546 gün vadeli tahvilin 6. ve son kupon dönemine ilişkin 395.250,00 TL tutarındaki faiz ödemesi ve 8.500.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 17.07.2018 tarihinde yapılmış ve tahvil itfa edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696377


BIST