KAP ***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
448.472 194.203
Dönem Karı (Zararı)
94.970 101.247
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
94.970 101.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
433.367 193.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
206.305 52.091
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.176 1.346
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
103 -554
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.089 2.177
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-16 -277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.820 4.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.820 4.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
175.589 74.953
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.562 -4.001
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
181.151 78.954
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.179 -2.253
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
851 32.421
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
851 32.421
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.698 29.548
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
749 559
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
749 559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.532 -71.229
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.817 -107.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.817 -107.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.551 10.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.551 10.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.632 -119.640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.778 -13.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.793 150.994
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.671 -16.203
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
58.122 167.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.963 12.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.241 5.061
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.241 5.061
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.565 1.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.492 -11.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.961 -12.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.531 644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
466.805 223.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.288 -3.542
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.045 -25.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN