KAP ***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.977.031 -1.488.830
Net Dönem Karı (Zararı)
1.128.661 43.255
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.859.066 -41.695
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.859.054 -41.299
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12 -396
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.246.626 -1.490.390
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -6.394.165 -973.622
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 694.824 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -12.547.285 -516.768
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.977.031 -1.488.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.503.859 1.816.970
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.503.859 1.816.970
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
526.828 328.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
526.828 328.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
328.140 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
854.968 328.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 854.968 328.140
Diğer Alacaklar
5 7.367.787 973.622
Finansal Varlıklar
19 14.964.814
Diğer Varlıklar
558.463
TOPLAM VARLIKLAR
23.187.569 1.860.225
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 694.824 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
694.824 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.492.745 1.860.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.860.225 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.128.661 43.255
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.503.859 1.816.970
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.492.745 1.860.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 232.245 1.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.859.054 41.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12 396
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.091.311 43.255
Yönetim Ücretleri
8 -241.486 0
Saklama Ücretleri
8 -12.985 0
Denetim Ücretleri
8 -17.690 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -351.544 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -338.945 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-962.650 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.128.661 43.255
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.128.661 43.255
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.128.661 43.255



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140159


BIST