KAP ***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 0 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 0 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 0 4.304.316.791
Transferler
1.010.190.828 -10.190.828 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.731 -183.934.379 -183.913.648 0 -183.913.648
Dönem Karı (Zararı)
289.630.738 289.630.738 0 289.630.738
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 95.040 -544.030.162 0 767.569.998 289.630.738 4.410.033.881 4.410.033.881
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 4.106.943.705 56.041 -606.189.951 5.804.001 692.065.997 634.119.199 5.967.742.916 5.967.742.916
Transferler
12.482.331 621.636.868 -634.119.199 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.134.633.959 -213.928 -367.838.482 1.766.581.549 0 1.766.581.549
Dönem Karı (Zararı)
649.689.026 649.689.026 649.689.026
Kar Payları
-9.999.980 -9.999.980 0 -9.999.980
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.107.977 -9.107.977 0 -9.107.977
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 -9.107.977 724.943.924 6.241.577.664 -157.887 -974.028.433 18.286.332 1.303.702.885 649.689.026 8.364.905.534 0 8.364.905.534
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.449.963 -116.061.822
Dönem Karı (Zararı)
649.689.026 289.630.738
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-377.268.070 -318.944.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 102.021.130 55.116.810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
461.442 519.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 461.442 519.182
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-67.964.100 -564.048
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -67.964.100 -564.048
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
190.629.279 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-716.071.704 -332.179.578
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-646.489.192 -183.934.379
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.397.982 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-72.980.494 -148.245.199
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 113.655.883 -41.818.259
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -19.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.442.859 -87.776.988
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.187.617 -179.373.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-785.614 -1.081.247
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.605 -132.330
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.587.648 -16.062.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.436.143 102.269.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
88.515 469.930
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.053.122 952.852
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.799.569 -2.728.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.349.414 7.910.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.839.239 3.360.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.510.175 4.549.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
243.978.097 -117.091.230
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 660.591 1.029.408
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.811.275 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-927.052.017 -682.420.468
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.123.581.672 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.627 120.621
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.627 120.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.674.562 -60.202.569
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -36.674.562 -60.202.569
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
192.783.423 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-8.534.445 -622.902.568
Alınan Faiz
18 49.284.788 564.048
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-763.176 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
494.524.891 159.257.050
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.107.977 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.107.977 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
436.064.214 302.133.324
Kredilerden Nakit Girişleri
436.064.214 302.133.324
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
139.725.593 -65.686.135
Ödenen Temettüler
-9.999.980 0
Ödenen Faiz
18 -62.156.959 -77.190.139
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-182.077.163 -639.225.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-182.077.163 -639.225.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
286.608.504 901.294.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.531.341 262.068.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 104.531.341 286.608.504
Finansal Yatırımlar
4 94.928.538 261.929.096
Ticari Alacaklar
634.389.718 588.202.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
634.389.718 588.202.101
Diğer Alacaklar
484.599.261 497.766.656
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 483.481.130 497.096.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.118.131 669.860
Türev Araçlar
32.640.707 8.983.912
Stoklar
3.112.497 3.102.892
Peşin Ödenmiş Giderler
27.211.914 18.863.185
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 108.449 769.040
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.808.771 12.648.010
ARA TOPLAM
1.383.331.196 1.678.873.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.383.331.196 1.678.873.396
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.744.422.468 0
Diğer Alacaklar
3.651.960 3.314.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.651.960 3.314.617
Türev Araçlar
50.590.365 29.885.535
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
429.314.778 356.338.730
Maddi Duran Varlıklar
8 8.060.890.680 5.865.116.968
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 300.790 181.384
Peşin Ödenmiş Giderler
239.839 920
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 357.381.454 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.646.792.334 6.254.838.154
TOPLAM VARLIKLAR
12.030.123.530 7.933.711.550
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 199.819.846 101.091.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 583.064.432 343.695.401
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 3.659 86.608
Ticari Borçlar
407.728.331 393.292.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
407.728.331 393.292.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.140.620 1.052.105
Diğer Borçlar
129.899.351 2.534.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 126.150.461 40.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.748.890 2.494.223
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.218.804 5.018.373
Kısa Vadeli Karşılıklar
727.767 395.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 727.767 395.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.968.149 2.252.096
ARA TOPLAM
1.329.570.959 849.418.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.329.570.959 849.418.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.754.477.641 1.042.467.168
Ticari Borçlar
65.570 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
65.570 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
650.951 350.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 650.951 350.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 579.724.322 73.732.753
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
728.553 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.335.647.037 1.116.550.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.665.217.996 1.965.968.634
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.364.905.534 5.967.742.916
Ödenmiş Sermaye
14 410.000.000 410.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-9.107.977 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 724.943.924 724.943.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.241.419.777 4.106.999.746
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.241.419.777 4.106.999.746
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 6.241.577.664 4.106.943.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -157.887 56.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-974.028.433 -606.189.951
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-974.028.433 -606.189.951
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -974.028.433 -606.189.951
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.286.332 5.804.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.303.702.885 692.065.997
Net Dönem Karı veya Zararı
649.689.026 634.119.199
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.364.905.534 5.967.742.916
TOPLAM KAYNAKLAR
12.030.123.530 7.933.711.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 253.263.490 274.414.901 129.447.942 166.663.000
Satışların Maliyeti
3 -156.763.809 -149.583.740 -69.505.616 -73.004.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.499.681 124.831.161 59.942.326 93.658.179
BRÜT KAR (ZARAR)
96.499.681 124.831.161 59.942.326 93.658.179
Genel Yönetim Giderleri
15 -37.339.993 -9.493.171 -22.915.374 -3.800.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 175.753.701 341.234.145 94.917.054 134.022.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -79.512.773 -85.381.536 -44.318.043 -23.378.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.400.616 371.190.599 87.625.963 200.501.666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 694.230.580 90.436 -7.316.491 25.602
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.727.270 0 -999.999 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
846.903.926 371.281.035 79.309.473 200.527.268
Finansman Gelirleri
18 102.442.119 221.905.942 91.857.871 107.935.862
Finansman Giderleri
18 -186.001.136 -299.390.905 -127.230.493 -109.765.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
763.344.909 293.796.072 43.936.851 198.697.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-113.655.883 -4.165.334 29.152.808 -3.647.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -113.655.883 -4.165.334 29.152.808 -3.647.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
649.689.026 289.630.738 73.089.659 195.049.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
649.689.026 289.630.738 73.089.659 195.049.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
649.689.026 289.630.738 73.089.659 195.049.813
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 1,58000000 0,71000000 0,18000000 0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.134.420.031 20.731 1.968.084.822 -125.494
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.261.601.292 0 2.086.239.482 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -267.410 25.914 -310.384 -156.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-126.913.851 -5.183 -117.844.276 31.373
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-126.967.333 0 -117.906.353 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
53.482 -5.183 62.077 31.373
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-367.838.482 183.934.379 -331.392.586 86.541.878
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-467.571.990 229.917.974 -422.014.621 103.434.206
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-467.571.990 229.917.974 -422.014.621 103.434.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99.733.508 -45.983.595 90.622.035 -16.892.328
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
99.733.508 -45.983.595 90.622.035 -16.892.328
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.766.581.549 183.955.110 1.636.692.236 86.416.384
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.416.270.575 473.585.848 1.709.781.895 281.466.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.416.270.575 473.585.848 1.709.781.895 281.466.197
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186838
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN