KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.04.2021 - 14:02
KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.094.628 2.003.549
Net Dönem Karı (Zararı)
933.335 1.308.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-743.260 -1.298.352
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -383.869 -723.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -359.391 -574.937
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
506.112 1.250.865
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -6.355 2.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 512.467 1.248.597
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
696.187 1.260.898
Alınan Temettü
12 383.869 723.415
Alınan Faiz
12 14.572 19.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.578 -1.069.270
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
100.094
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -119.578 -1.169.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
975.050 934.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
975.050 934.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.596.839 1.662.560
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.571.889 2.596.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.150 1.073
Diğer Alacaklar
5 3.569.739 2.595.766
Finansal Varlıklar
19 1.743.665 1.911.313
TOPLAM VARLIKLAR
5.315.554 4.508.152
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.001 18.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.001 18.356
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.303.553 4.489.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.489.796 4.250.681
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 933.335 1.308.385
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 100.094
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -119.578 -1.169.364
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.303.553 4.489.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 383.869 723.415
Temettü Gelirleri
12 14.572 19.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 273.749 71.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 359.391 574.937
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.031.581 1.388.826
Yönetim Ücretleri
8 -49.872 -43.949
Saklama Ücretleri
8 -4.258 -3.962
MKK Ücretleri
8 -3.841 -3.247
Denetim Ücretleri
8 -7.709
Kurul Ücretleri
8 -1.185 -842
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.682 -18.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.408 -2.555
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-98.246 -80.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
933.335 1.308.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
933.335 1.308.385
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
933.335 1.308.385



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928432


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 14.06.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,5355 Değişim: 0,78%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5522
Açılış: 8,4692
10,3625 Değişim: 0,93%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,3819
Açılış: 10,2673
512,75 Değişim: 0,89%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 512,75
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.