;

KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2022 - 16:40
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.476 14.583
Net Dönem Karı (Zararı)
15.633.080 5.255.173
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.118.202 -6.392.324
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -417.515 -1.661.662
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.700.687 -4.730.662
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
62.131 -509.928
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-16.415 -10.070
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.147 -1.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
69.399 -498.754
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-422.991 -1.647.079
Alınan Faiz
12 417.515 1.661.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 7.872
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 7.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.476 22.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.476 22.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 23.788 1.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 18.312 23.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 18.312 23.788
Diğer Alacaklar
5 35.859 19.444
Finansal Varlıklar
19 32.685.842 17.054.554
TOPLAM VARLIKLAR
32.740.013 17.097.786
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 30.405 21.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.405 21.258
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.709.608 17.076.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.076.528 11.813.483
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.633.080 5.255.173
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 7.872
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
32.709.608 17.076.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 417.515 1.661.662
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -24.961 -837.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.700.687 4.730.662
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.093.241 5.555.134
Yönetim Ücretleri
8 -341.538 -212.671
Saklama Ücretleri
8 -18.235 -14.750
MKK Ücretleri
8 -368 -640
Denetim Ücretleri
8 -9.650 -4.307
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.829 -2.460
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -263 -3.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -87.278 -61.624
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-460.161 -299.961
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.633.080 5.255.173
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.633.080 5.255.173
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.633.080 5.255.173



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014072


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.448 Değişim: -0,11% Hacim : 25.177 Mio.TL Son veri saati : 15:22
Düşük 2.445 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,3982 Değişim: 0,30%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,4028
Açılış: 16,3488
17,5892 Değişim: 0,17%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
980,85 Değişim: 0,85%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.