KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.476 14.583
Net Dönem Karı (Zararı)
15.633.080 5.255.173
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.118.202 -6.392.324
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -417.515 -1.661.662
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.700.687 -4.730.662
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
62.131 -509.928
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-16.415 -10.070
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.147 -1.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
69.399 -498.754
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-422.991 -1.647.079
Alınan Faiz
12 417.515 1.661.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 7.872
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 7.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.476 22.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.476 22.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 23.788 1.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 18.312 23.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 18.312 23.788
Diğer Alacaklar
5 35.859 19.444
Finansal Varlıklar
19 32.685.842 17.054.554
TOPLAM VARLIKLAR
32.740.013 17.097.786
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 30.405 21.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.405 21.258
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.709.608 17.076.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.076.528 11.813.483
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.633.080 5.255.173
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 7.872
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
32.709.608 17.076.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 417.515 1.661.662
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -24.961 -837.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.700.687 4.730.662
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.093.241 5.555.134
Yönetim Ücretleri
8 -341.538 -212.671
Saklama Ücretleri
8 -18.235 -14.750
MKK Ücretleri
8 -368 -640
Denetim Ücretleri
8 -9.650 -4.307
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.829 -2.460
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -263 -3.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -87.278 -61.624
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-460.161 -299.961
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.633.080 5.255.173
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.633.080 5.255.173
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.633.080 5.255.173



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014072


BIST