KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.601.842 -33.382.555
Net Dönem Karı (Zararı)
25.435.147 25.754.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.868.875 -8.671.101
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.316.647 -2.987.979
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.552.228 -5.683.122
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.718.923 -53.453.569
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
24.717 -21.193
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-79.995 112.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.774.201 -53.545.057
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.285.195 -36.370.534
Alınan Faiz
12 7.316.647 2.987.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.527.279 33.378.829
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
153.358.540 467.463.311
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-171.885.819 -434.084.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.563 -3.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.563 -3.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 20.150 23.876
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 94.713 20.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 94.713 20.150
Takas Alacakları
5 0 24.717
Finansal Varlıklar
19 75.973.291 69.195.264
TOPLAM VARLIKLAR
76.068.004 69.240.131
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 57.107 137.102
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.107 137.102
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.010.897 69.103.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
69.103.029 9.970.064
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.435.147 25.754.136
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 153.358.540 467.463.311
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -171.885.819 -434.084.482
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
76.010.897 69.103.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.316.647 2.987.979
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.654.159 18.806.309
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.552.228 5.683.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 7.109
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.530.143 27.477.410
Yönetim Ücretleri
8 -971.039 -1.528.189
Saklama Ücretleri
8 -79.992 -144.955
MKK Ücretleri
8 -4.601 -326
Denetim Ücretleri
8 -5.900 -5.900
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.852 -3.465
Kurul Ücretleri
8 -12.071 -14.559
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.084 -24.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.457 -1.340
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.094.996 -1.723.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.435.147 25.754.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.435.147 25.754.136
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.435.147 25.754.136



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014064


BIST