KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.805.886 123.601.124
Net Dönem Karı (Zararı)
5.128.504 20.372.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.762.887 -35.933.770
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.092.255 -37.663.059
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 329.368 1.729.289
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
61.348.014 101.499.250
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.648 -40.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
61.369.662 101.539.790
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
59.713.631 85.938.065
Alınan Temettü
134.924
Alınan Faiz
12 6.957.331 37.663.059
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.798.047 -154.601.597
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -91.798.047 -154.601.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.992.161 -31.000.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.992.161 -31.000.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 25.057.319 56.057.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 65.158 25.057.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 65.158 25.057.319
Finansal Varlıklar
19 15.256.722 76.955.752
TOPLAM VARLIKLAR
15.321.880 102.013.071
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 13.596 35.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.596 35.244
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.308.284 101.977.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 101.977.827 236.206.839
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.128.504 20.372.585
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 30.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-91.798.047 -184.601.597
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 15.308.284 101.977.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 6.957.331 37.663.059
Temettü Gelirleri
134.924
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.510.738 -14.407.095
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -329.368 -1.729.289
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.252.149 21.526.675
Yönetim Ücretleri
4,8 -52.303 -729.027
Saklama Ücretleri
8 -40.017 -344.754
MKK Ücretleri
8 -7.225 -321
Denetim Ücretleri
8 -8.850 -8.614
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.821 -3.387
Kurul Ücretleri
8 -2.543 -45.242
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.407 -21.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.479 -1.362
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-123.645 -1.154.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.128.504 20.372.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.128.504 20.372.585
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.128.504