KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.048.263
Net Dönem Karı (Zararı)
30.039.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.685
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -34.685
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
43.452
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.685
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.048.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.919.961
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
726.929.675
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-756.849.636
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
128.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
128.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 128.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 128.302
TOPLAM VARLIKLAR
128.302
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.767
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
119.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.039.496
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
726.929.675
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-756.849.636
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 119.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 31.031.862
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 34.685
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.066.547
Yönetim Ücretleri
8 -911.532
Saklama Ücretleri
8 -73.939
MKK Ücretleri
8 -2.301
Denetim Ücretleri
8 -8.850
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.866
Kurul Ücretleri
8 -22.160
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -720
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.027.051
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.039.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.039.496
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.039.496



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014004


BIST