KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 17:59
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.142.065 980.922
Net Dönem Karı (Zararı)
1.951.557 3.227.778
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.620.101 -3.200.465
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -572.128 -1.023.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 4.192.229 -2.176.634
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.998.279 -70.222
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.713 3.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.984.566 -73.921
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
16.569.937 -42.909
Alınan Faiz
12 572.128 1.023.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.118.566 -969.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.328
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -17.118.566 -975.329
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.499 11.921
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.499 11.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 19.608 7.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 43.107 19.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 43.107 19.608
Finansal Varlıklar
19 15.176.795
TOPLAM VARLIKLAR
43.107 15.196.403
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 25.432 11.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.432 11.719
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.675 15.184.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.184.684 12.925.907
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.951.557 3.227.778
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.328
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -17.118.566 -975.329
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.675 15.184.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 572.128 1.023.831
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.656.261 98.712
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.192.229 2.176.634
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.036.160 3.299.177
Yönetim Ücretleri
4,8 -15.924 -28.104
Saklama Ücretleri
8 -33.974 -24.548
MKK Ücretleri
8 -644 -6.383
Denetim Ücretleri
8 -5.900 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.387 -3.059
Kurul Ücretleri
8 -836 -2.853
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -119 -87
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -23.819 -1.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-84.603 -71.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.951.557 3.227.778
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.951.557 3.227.778
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.951.557 3.227.778



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932464


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,00% Hacim : 13.251 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6609 Değişim: 0,13%
Düşük 8,6449 23.06.2021 Yüksek 8,6636
Açılış: 8,6499
10,3304 Değişim: -0,04%
Düşük 10,3227 23.06.2021 Yüksek 10,3429
Açılış: 10,3341
496,46 Değişim: 0,34%
Düşük 494,40 23.06.2021 Yüksek 496,72
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.