KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:47
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.394.206 0
Net Dönem Karı (Zararı)
9.080.307
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.093.899 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -275.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.818.447
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.656.066 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.035.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.691.439
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.669.658 0
Alınan Faiz
12 275.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.807.044 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 118.252.685
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -74.445.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.412.838 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.412.838 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.412.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.412.838
Finansal Varlıklar
5 54.509.886
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
1
TOPLAM VARLIKLAR
55.922.725 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
1
Takas Borçları
5 2.940.477
Diğer Borçlar
4-5 94.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.035.373 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.887.352 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.080.307
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 118.252.686
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -74.445.641
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.887.352 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 275.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.307.964
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.758.924
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.342.341 0
Yönetim Ücretleri
8 -229.470
Saklama Ücretleri
8 -8.342
Denetim Ücretleri
8 -7.080
Danışmanlık Ücretleri
8 -1.732
Kurul Ücretleri
8 -3.079
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -448
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-262.034 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.080.307 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.080.307 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.080.307 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932404


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.429 Değişim: 0,62% Hacim : 11.913 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,3055 Değişim: -0,10%
Düşük 8,2823 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0206 Değişim: 0,25%
Düşük 9,9786 06.05.2021 Yüksek 10,0537
Açılış: 9,9955
478,92 Değişim: 0,26%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.