KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:46
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
977.391 25.201.685
Net Dönem Karı (Zararı)
2.063.877 5.010.052
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-939.495 -8.234.824
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.010.254 -7.974.696
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 70.759 -260.128
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.157.245 20.451.761
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
53.690 47.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.210.935 20.404.215
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.863 17.226.989
Alınan Faiz
12 1.010.254 7.974.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.647.982 19.455.300
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 996.709 25.858.591
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -46.644.691 -6.403.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.670.591 44.656.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.670.591 44.656.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 44.672.830 15.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.239 44.672.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.239 44.672.830
Finansal Varlıklar
19 1.150.265 10.089
TOPLAM VARLIKLAR
1.152.504 44.682.919
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
138.378
Diğer Borçlar
4-5 6.269 90.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
144.647 90.957
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.007.857 44.591.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
44.591.962 20.126.610
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.063.877 5.010.052
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 996.709 25.858.591
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -46.644.691 -6.403.291
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.007.857 44.591.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.010.254 7.974.696
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.537.997 -2.477.808
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -70.759 260.128
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.477.492 5.757.016
Yönetim Ücretleri
8 -359.872 -674.047
Saklama Ücretleri
8 -26.969 -38.462
MKK Ücretleri
8 -644 -3.823
Denetim Ücretleri
8 -9.440 -8.850
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.387 -3.059
Kurul Ücretleri
8 -2.467 -7.183
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.467 -10.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.369 -1.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-413.615 -746.964
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.063.877 5.010.052
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.063.877 5.010.052
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.063.877 5.010.052



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932399


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.360 Değişim: 0,77% Hacim : 11.137 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.361
Açılış: 1.348
8,5610 Değişim: 0,02%
Düşük 8,5535 28.07.2021 Yüksek 8,5685
Açılış: 8,559
10,1296 Değişim: 0,07%
Düşük 10,1088 28.07.2021 Yüksek 10,1407
Açılış: 10,1222
494,97 Değişim: -0,04%
Düşük 494,82 28.07.2021 Yüksek 495,99
Açılış: 495,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.