KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:47
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.579.713 -25.971.308
Net Dönem Karı (Zararı)
18.022.077 10.328.178
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.850.543 -10.852.428
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.948.571 -2.189.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.901.972 -8.663.281
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
44.459.608 -27.636.205
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.496.394 12.493.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.956.002 -40.129.984
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
54.631.142 -28.160.455
Alınan Faiz
12 2.948.571 2.189.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.566.868 21.759.839
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 96.896.198 142.976.647
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -159.463.066 -121.216.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.987.155 -4.211.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.987.155 -4.211.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 5.166.600 9.380.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 179.445 5.169.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 179.445 5.169.157
Finansal Varlıklar
19 43.090.733 94.144.763
TOPLAM VARLIKLAR
43.270.178 99.313.920
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 12.472.593
Diğer Borçlar
4-5 1.049.378 75.736
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.049.378 12.548.329
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.220.800 86.765.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
86.765.591 54.677.574
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.022.077 10.328.178
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 96.896.198 142.976.647
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -159.463.066 -121.216.808
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
42.220.800 86.765.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.948.571 2.189.147
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
22.065.686 17.388.492
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.901.972 -8.663.281
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.112.285 10.914.358
Yönetim Ücretleri
8 -788.963 -453.706
Saklama Ücretleri
8 -163.279 -105.175
MKK Ücretleri
8 -995 -3.458
Denetim Ücretleri
8 -9.440 -8.850
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.387 -3.059
Kurul Ücretleri
8 -13.319 -9.859
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.616 -1.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.108.209 -1.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.090.208 -586.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.022.077 10.328.178
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.022.077 10.328.178
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.022.077 10.328.178



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932403


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,06% Hacim : 10.847 Mio.TL Son veri saati : 14:18
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2810 Değişim: 0,11%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,0990 Değişim: 0,60%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1437
Açılış: 10,0384
490,72 Değişim: 0,46%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.