KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:46
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
395.244 -55.534.548
Net Dönem Karı (Zararı)
20.809.934 3.424.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.181.980 -3.858.111
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.273.509 -2.480.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.908.471 -1.377.963
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.803.447 -57.650.780
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
770.501 1.276.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.573.948 -58.927.572
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.175.493 -58.084.317
Alınan Temettü
12 297.228 69.621
Alınan Faiz
12 10.273.509 2.480.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.195.472 55.173.457
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 554.409.728 109.645.417
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -552.214.256 -54.471.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.590.716 -361.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.590.716 -361.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 18.971 380.062
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.609.687 18.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.609.687 18.971
Finansal Varlıklar
19 85.407.170 64.221.979
TOPLAM VARLIKLAR
88.016.857 64.240.950
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 561.574 1.208.956
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
4-5 1.509.218 91.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.070.792 1.300.291
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
85.946.065 62.940.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
62.940.659 4.342.628
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 20.809.934 3.424.574
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 554.409.728 109.645.417
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -552.214.256 -54.471.960
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
85.946.065 62.940.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 10.273.509 2.480.148
Temettü Gelirleri
12 297.228 69.621
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.861.727 -198.241
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.908.471 1.377.963
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.340.935 3.729.491
Yönetim Ücretleri
8 -2.281.419 -263.283
Saklama Ücretleri
8 -158.877 -13.771
MKK Ücretleri
8 -321 -1.633
Denetim Ücretleri
8 -5.900 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.465 -3.186
Kurul Ücretleri
8 -20.458 -4.342
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -54.085 -12.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.476 -1.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.531.001 -304.917
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.809.934 3.424.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.809.934 3.424.574
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.809.934 3.424.574



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932402


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4923 Değişim: 0,87%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2612 Değişim: 0,85%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
496,52 Değişim: 1,01%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.