KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.771.817 10.025.588
Net Dönem Karı (Zararı)
3.239.093 4.118.866
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.753.943 -5.735.579
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.428.750 -6.022.715
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.381.056 -176.937
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.055.863 464.073
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.857.241 5.619.586
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.887.838 -2.596.680
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.489.430 -5.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.479.973 8.221.771
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.342.391 4.002.873
Alınan Faiz
13 3.429.426 6.022.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.479.610 -11.877.011
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 65.615.529 38.434.424
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -82.095.139 -50.311.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-707.793 -1.851.423
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.381.056 176.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
673.263 -1.674.486
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 74.582 1.749.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 747.845 74.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 747.169 74.582
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.309.265 4.216.742
Takas Alacakları
5 980.361
Diğer Alacaklar
20 14.949.592 23.485.428
TOPLAM VARLIKLAR
17.006.026 28.757.113
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.535.172 45.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.535.172 45.742
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 15.470.854 28.711.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.711.371 36.469.516
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 3.239.093 4.118.866
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 65.615.529 38.434.424
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -82.095.139 -50.311.435
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.470.854 28.711.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 3.428.750 6.022.715
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 198.465 -970.316
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -1.055.863 -464.073
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 1.381.056 176.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 138 9
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.952.546 4.765.272
Yönetim Ücretleri
8 -394.704 -477.166
Saklama Ücretleri
8 -110.748 -81.698
Denetim Ücretleri
8 -13.952 -8.201
Kurul Ücretleri
8 -4.770 -6.392
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -56.495 -68.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -132.784 -4.935
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-713.453 -646.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.239.093 4.118.866
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.239.093 4.118.866
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 3.239.093 4.118.866



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007088


BIST