KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.327.145 27.821.762
Net Dönem Karı (Zararı)
46.758.979 13.291.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.331.819 -14.493.704
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.571.671 -2.506.492
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 -34.334.124 -13.877.635
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.426.024 1.890.423
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-94.325.976 26.517.711
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-154.974 316.080
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-785.689 903.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-93.385.313 25.298.360
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-90.898.816 25.315.270
Alınan Faiz
13 3.571.671 2.506.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.297.384 -43.285.973
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 137.523.621 36.316.118
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -42.226.237 -79.602.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.970.239 -15.464.211
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.426.024 13.877.635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.396.263 -1.586.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 371.920 1.958.496
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 13.768.183 371.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 13.768.183 371.920
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 208.795 53.821
Finansal Varlıklar
20 145.635.444 17.916.007
TOPLAM VARLIKLAR
159.612.422 18.341.748
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 170.269 955.958
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
170.269 955.958
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 159.442.153 17.385.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.385.790 47.380.500
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 46.758.979 13.291.263
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 137.523.621 36.316.118
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -42.226.237 -79.602.091
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
159.442.153 17.385.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 3.571.671 2.506.492
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 4.194.924 392.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 34.334.124 -1.890.423
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 5.426.024 13.877.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.526.743 14.886.665
Yönetim Ücretleri
8 -575.202 -522.972
Saklama Ücretleri
8 -135.652 -95.720
Denetim Ücretleri
8 -13.948 -8.198
Kurul Ücretleri
8 -12.868 -9.139
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.746 -953.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -24.348 -6.077
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-767.764 -1.595.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.758.979 13.291.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
46.758.979 13.291.263
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 46.758.979 13.291.263



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007084


BIST