KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.283.126
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.339.935
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
541.628
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -191.803
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -905.215
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.638.646
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.658.701
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.685.398
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.457.008
Alınan Faiz
12 173.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.831.870
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 57.831.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.548.744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
905.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.453.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 12.453.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 12.471.880
Finansal Varlıklar
19 44.046.752
TOPLAM VARLIKLAR
56.518.632
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 26.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.697
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 56.491.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -1.339.935
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 57.831.870
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
56.491.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 191.803
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -714.224
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.638.646
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 905.215
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.255.852
Yönetim Ücretleri
8 -19.898
Saklama Ücretleri
8 -7.968
Denetim Ücretleri
8 -1.059
Kurul Ücretleri
8 -2.825
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -52.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -39
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-84.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.339.935
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.339.935
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 -1.339.935
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928056
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN