KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2020 - 15:28
KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-790.160 24.807.405
Net Dönem Karı (Zararı)
6.056.902 9.606.001
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.599.064 8.757.376
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.759.944 -2.410.952
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.105.458 -2.175.369
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 6.464.466 13.343.697
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.206.070 4.033.076
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.002.297 -11.208
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-202.983 -46.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.000.790 4.091.149
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.550.104 22.396.453
Alınan Temettü
27.162
Alınan Faiz
12 2.732.782 2.410.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
945.050 -27.703.824
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.874.386 7.036.380
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -18.555.825 -34.453.632
Alınan Krediler
-373.511 -286.572
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.890 -2.896.419
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.105.458 2.175.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.260.348 -721.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 74.585 795.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.334.933 74.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.334.933 74.585
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.532.901 574.781
Takas Alacakları
77.183
Diğer Alacaklar
5 33.006
Finansal Varlıklar
19 26.257.183 21.720.859
TOPLAM VARLIKLAR
29.202.200 22.403.231
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
25.132
Finansal Yükümlülükler
6 373.511
Diğer Borçlar
5 41.166 269.281
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
66.298 642.792
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 29.135.902 21.760.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.760.439 39.571.690
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.056.902 9.606.001
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.874.386 7.036.380
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -18.555.825 -34.453.632
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
29.135.902 21.760.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.732.782 2.410.952
Temettü Gelirleri
27.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.129.877 -7.804.374
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -6.464.466 13.343.697
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.105.458 2.175.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 33 43
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.530.846 10.125.687
Yönetim Ücretleri
8 -362.891 -442.405
Saklama Ücretleri
8 -64.705 -42.424
Denetim Ücretleri
8 -5.735 -5.724
Kurul Ücretleri
8 -5.230 -5.667
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.708 -15.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -23.675 -7.755
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-473.944 -519.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.056.902 9.606.001
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.056.902 9.606.001
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 6.056.902 9.606.001



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840779


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6735 Değişim: 1,36%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,8079
Açılış: 13,4901
15,5274 Değişim: 2,04%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,6213
Açılış: 15,2171
784,33 Değişim: 1,29%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 791,57
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.