KAP ***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 3.830.540 0 3.830.540
Transferler
-1.169.460 1.169.460
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.377.447 -3.377.447 -3.377.447
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 0 3.453.093
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 0 3.453.093
Transferler
-3.377.447 3.377.447 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -278.255 -278.255 -278.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -4.546.907 -278.255 5.174.838 0 5.174.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.845.907 -2.907.410
Dönem Karı (Zararı)
-278.255 -3.377.447
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
94.391 -705.452
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 149.311 43.998
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.040 57.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 16.040 57.632
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -69.803 -807.082
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.157 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.157 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.692.017 1.048.929
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -576.626 175.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -339.311 -19.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.720 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.854 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -761.145 891.211
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.361 1.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.875.881 -3.033.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 38.676 99.689
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -8.702 26.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.649 -31.032
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 13.189 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -21.838 -31.032
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.882.760 2.965.930
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000 3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.000.000 3.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -117.240 -34.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.204 27.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.204 27.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.973 155.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 211.177 182.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 211.177 182.973
Finansal Yatırımlar
5 3.909.234 3.332.608
Ticari Alacaklar
358.669 19.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 357.489 19.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.180
Diğer Alacaklar
7 6.720 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.854
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 8.702
ARA TOPLAM
4.501.356 3.534.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.501.356 3.534.939
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 44.388 50.596
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 203.973 15.655
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.206.530 1.136.727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.454.891 1.202.978
TOPLAM VARLIKLAR
5.956.247 4.737.917
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 120.471 17.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.471 17.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 120.471 17.764
Ticari Borçlar
132.289 893.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 103.169 828.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 29.120 65.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 352.866 314.190
Diğer Borçlar
443 1.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 443 1.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 18.865 22.767
ARA TOPLAM
624.934 1.249.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
624.934 1.249.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
101.668 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
101.668 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 101.668 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.807 34.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 54.807 34.865
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.475 34.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
781.409 1.284.824
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.174.838 3.453.093
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 8.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.546.907 -1.169.460
Net Dönem Karı veya Zararı
-278.255 -3.377.447
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.174.838 3.453.093
TOPLAM KAYNAKLAR
5.956.247 4.737.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.416.796 139.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.416.796 139.333
BRÜT KAR (ZARAR)
3.416.796 139.333
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.219.420 -4.534.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.851 1.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-799.773 -4.394.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 475.145 211.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-324.628 -4.182.659
Finansman Giderleri
18 -23.430 -1.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-348.058 -4.184.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
69.803 807.082
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 69.803 807.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-278.255 -3.377.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
-278.255 -3.377.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -278.255 -3.377.447
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-278.255 -3.377.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -278.255 -3.377.447



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014584


BIST