KAP ***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.918.878 -77.670.895
Net Dönem Karı (Zararı)
2.277.892 95.851.330
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.012 -96.020.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 5.012 -96.020.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-364.026 -77.502.125
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -190.388
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -134.627 1.447.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7 -39.011 -78.949.179
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.918.878 -77.670.895
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.900.000 77.700.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 77.700.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.900.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.878 29.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.878 29.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 16.672 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 35.550 29.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 35.550 16.672
Diğer Alacaklar
5 190.388 0
Finansal Varlıklar
7 187.103 153.104
Diğer Varlıklar
6 217.411.665 217.411.665
TOPLAM VARLIKLAR
217.824.706 217.581.441
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 623.332 757.959
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
623.332 757.959
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
217.201.374 216.823.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
216.823.482
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.277.892 95.851.330
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 -1.900.000 77.700.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
217.201.374 173.551.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.975.267 2.654.667
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 29.575 15.644
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -5.012 96.020.100
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.999.830 98.690.411
Yönetim Ücretleri
4-13 -2.132.746 -1.078.813
Saklama Ücretleri
13 -109.421 -29.909
MKK Ücretleri
13 0 -6.613
Danışmanlık Ücretleri
13 -83.300 -72.097
Kurul Ücretleri
13 -21.712 -2.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -374.759 -1.649.534
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.721.938 -2.839.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.277.892 95.851.330
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.277.892 95.851.330
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.277.892 95.851.330



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050653


BIST