" />

KAP ***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 17:58
KAP ***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-277.398.883
Net Dönem Karı (Zararı)
18 14.278.895
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.151.869
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.043.803
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.108.066
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-288.569.712
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,19 285.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-288.854.846
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-288.442.686
Alınan Faiz
11.043.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.460.987
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
814.685.369
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -537.224.382
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 62.104
Finansal Varlıklar
9 291.962.912
TOPLAM VARLIKLAR
292.025.016
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 285.134
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
285.134
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
291.739.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 14.278.895
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 814.685.369
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -537.224.382
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
291.739.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.043.803
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.041.574
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.108.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.439
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.196.882
Yönetim Ücretleri
8 -728.707
Saklama Ücretleri
8 -53.614
Denetim Ücretleri
8 -23.933
Kurul Ücretleri
8 -17.124
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -86.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.678
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-917.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.278.893
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.278.893
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.278.893



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141949


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.132 Değişim: 0,61% Hacim : 46.747 Mio.TL Son veri saati : 12:36
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0947 Değişim: 0,31%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,1061 Değişim: 0,31%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.597,15 Değişim: 1,06%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.597,47
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.