KAP ***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.478 -146.323
Net Dönem Karı (Zararı)
100.125 61.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-114.337 -117.284
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.337 -7.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -112.000 -110.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.129 -60.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 925.129 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-14 -918.000 -60.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.083 -115.363
Alınan Faiz
14 2.337 7.284
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -76.732 -38.244
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.936 249.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 249.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-17.936 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.414 102.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.414 102.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.677 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 3.263 102.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 3.263 102.677
Diğer Alacaklar
4-6 17.051 17.051
Diğer Varlıklar
7-11 1.297.925 191.193
TOPLAM VARLIKLAR
1.318.239 310.921
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 925.129 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
925.129 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
393.110 310.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
310.921
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 100.125 61.921
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 0 249.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 -17.936 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
393.110 310.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 2.337 7.284
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 112.000 110.400
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
114.337 117.684
Yönetim Ücretleri
10 -2.840 0
Saklama Ücretleri
10 -400 -130
MKK Ücretleri
10 -968 -896
Denetim Ücretleri
10 -3.500 0
Danışmanlık Ücretleri
10 0 -50.000
Kurul Ücretleri
10 -70 -15
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -141 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -6.293 -4.722
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.212 -55.763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.125 61.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.125 61.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.125 61.921



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748558


BIST