KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
16.049,92 % 0,00164936
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00003096
Bağımsız Denetim Ücreti
43.527,77 % 0,00447311
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
448.534,52 % 0,04609344
Fon Yönetim Ücreti
13.331.786,74 % 1,37003473
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.827,74 % 0,00111271
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.375,88 % 0,00096351
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
101.007,77 % 0,01038002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.623,67 % 0,00037238
Türev Araçlar Komisyonu
11.330,21 % 0,00116434
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
223.687,92 % 0,02298718
TOPLAM GİDERLER
14.200.053,44 % 1,45926174
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
973.098.452,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202137


BIST