KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
437,61 % 0,00030544
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00006051
Bağımsız Denetim Ücreti
416,28 % 0,00029055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.338,24 % 0,01140365
Fon Yönetim Ücreti
1.059.964,4 % 0,73982633
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.915,82 % 0,00203516
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.460 % 0,00381093
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.690,87 % 0,00118018
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
679,91 % 0,00047456
Türev Araçlar Komisyonu
16.269,91 % 0,01135595
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.500,86 % 0,00732931
TOPLAM GİDERLER
1.114.760,59 % 0,77807258
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
143.272.057,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753230


BIST