KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.769.534
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.358.425
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.400.633
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.875.991
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.126.186
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.349.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-126.911.455
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
797.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-127.708.628
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-132.670.513
Alınan Temettü
12 6.756.203
Alınan Faiz
12 144.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
141.202.186
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
233.905.264
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-92.703.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.432.652
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.126.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.306.466
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 14.306.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 14.312.702
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.968.776
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
10 121.359.456
TOPLAM VARLIKLAR
140.640.934 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 797.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
797.173 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
139.843.761 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 -1.358.425 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 233.905.264 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -92.703.078 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 139.843.761 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 144.776 0
Temettü Gelirleri
12 6.756.203 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.936.101 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -6.349.172 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-1.126.186 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.931 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.363.653 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.121.458 0
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -200.904 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.002 0
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -18.804 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -80.327 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -279.583 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.722.078 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.358.425 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.358.425 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.358.425 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142367
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN