" />

KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 22:16
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.861.747 -16.807.983
Net Dönem Karı (Zararı)
52.945.123 53.507.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.357.132 -54.337.721
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.515.100 -4.597.929
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-83.108.792 -29.124.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
36.266.760 -20.615.187
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
21.758.549 -20.576.386
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.454 -1.428.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.816.003 -19.148.142
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
19.346.540 -21.407.068
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 8.515.207 4.599.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.678.820 -16.230.027
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
56.905.457 76.382.890
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-167.584.277 -92.612.917
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.817.073 -33.038.010
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
83.108.792 29.124.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
291.719 -3.913.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
294.454 4.207.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 586.173 294.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 586.177 294.565
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 57.261.764 115.344.527
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
57.847.941 115.639.092
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 76.720 134.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.720 134.174
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
57.771.221 115.504.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 115.504.918 78.227.906
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 52.945.123 53.507.039
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 56.905.457 76.382.890
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -167.584.277 -92.612.917
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 57.771.221 115.504.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.515.207 4.599.085
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -879.135 149.363
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -36.266.760 20.615.187
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
83.108.792 29.124.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 18.698 62.514
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.496.802 54.550.754
Yönetim Ücretleri
8 -1.354.160 -915.160
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -116.496 -77.358
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -16.594 -12.025
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -24.911 -18.266
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.633 -2.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -35.885 -18.090
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.551.679 -1.043.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.945.123 53.507.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.945.123 53.507.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
52.945.123 53.507.039



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142356


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.