KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.861.747 -16.807.983
Net Dönem Karı (Zararı)
52.945.123 53.507.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.357.132 -54.337.721
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.515.100 -4.597.929
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-83.108.792 -29.124.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
36.266.760 -20.615.187
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
21.758.549 -20.576.386
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.454 -1.428.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.816.003 -19.148.142
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
19.346.540 -21.407.068
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 8.515.207 4.599.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.678.820 -16.230.027
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
56.905.457 76.382.890
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-167.584.277 -92.612.917
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.817.073 -33.038.010
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
83.108.792 29.124.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
291.719 -3.913.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
294.454 4.207.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 586.173 294.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 586.177 294.565
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 57.261.764 115.344.527
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
57.847.941 115.639.092
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 76.720 134.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.720 134.174
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
57.771.221 115.504.918
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 115.504.918 78.227.906
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 52.945.123 53.507.039
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 56.905.457 76.382.890
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -167.584.277 -92.612.917
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 57.771.221 115.504.918
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.515.207 4.599.085
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -879.135 149.363
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -36.266.760 20.615.187
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
83.108.792 29.124.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 18.698 62.514
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.496.802 54.550.754
Yönetim Ücretleri
8 -1.354.160 -915.160
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -116.496 -77.358
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -16.594 -12.025
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -24.911 -18.266
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.633 -2.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -35.885 -18.090
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.551.679 -1.043.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.945.123 53.507.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.945.123 53.507.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
52.945.123 53.507.039
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142356
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN