KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.899.712 -86.654.000
Net Dönem Karı (Zararı)
1.349.543 14.875.651
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
934.791 -3.345.901
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 161.147 -2.572.257
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
773.644 -773.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
100.533.494 -100.512.976
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
55.021.088 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.573 41.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
45.532.979 -100.554.067
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
102.817.828 -88.983.226
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 81.884 2.329.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.223.451 99.998.302
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 100.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-116.223.451 -1.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.323.739 13.344.302
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.323.739 13.344.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.344.302 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 20.563 13.344.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 20.563 13.587.333
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 55.021.088
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 0 46.306.623
TOPLAM VARLIKLAR
20.563 114.915.044
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 20.518 41.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.518 41.091
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45 114.873.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 114.873.953 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 1.349.543 14.875.651
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 0 100.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -116.223.451 -1.698
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 45 114.873.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 81.884 2.329.226
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.156.358 12.201.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -773.644 773.644
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.464.598 15.304.459
Yönetim Ücretleri
8 -18.547 -166.708
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -39.259 -42.399
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -20.750 -12.036
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -856 -16.896
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.345 -182.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -17.298 -8.647
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-115.055 -428.808
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.349.543 14.875.651
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.349.543 14.875.651
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.349.543 14.875.651



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142337


BIST