" />

KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 21:36
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.578.413 106.598.537
Net Dönem Karı (Zararı)
129.613.660 67.759.490
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-74.545.698 98.134.130
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -44.732.460 -8.814.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-125.033.248 189.394.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
95.220.010 -82.446.146
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.215.636 -77.639.590
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-841.639 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
56.371 82.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-138.430.368 -77.722.489
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.147.674 88.254.030
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 28.569.261 18.344.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.675.072 83.071.573
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
79.997.475 128.639.975
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-129.672.547 -45.568.402
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-105.253.485 189.670.110
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
125.033.248 -189.394.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.779.763 275.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 287.688 12.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 20.067.451 287.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 20.093.372 287.920
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 30.177.311 14.039.801
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
6 841.640 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 329.256.380 286.046.023
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
380.368.703 300.373.744
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 310.460 254.089
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
310.460 254.089
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
380.058.243 300.119.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 300.119.655 149.288.592
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 129.613.660 67.759.490
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 79.997.475 128.639.975
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -129.672.547 -45.568.402
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 380.058.243 300.119.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 28.569.261 18.344.507
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 75.000.211 158.980.487
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -95.220.010 82.446.146
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
125.033.248 -189.394.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.237 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
133.386.947 70.376.290
Yönetim Ücretleri
8 -2.840.583 -1.714.081
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -167.946 -108.516
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.000 -12.026
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -72.282 -45.892
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -637.523 -649.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -33.953 -86.511
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.773.287 -2.616.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
129.613.660 67.759.490
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
129.613.660 67.759.490
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
129.613.660 67.759.490



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142296


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0618 Değişim: 0,21%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0197 Değişim: 0,07%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.614,70 Değişim: 1,75%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.621,56
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.