KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.187.338 30.740.030
Net Dönem Karı (Zararı)
13.178.757 12.485.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.225.241 -6.209.472
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.994.518 -6.217.103
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.230.723 7.631
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.227.474 18.289.462
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.990.988 -10.132
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.162 -23.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.247.648 18.323.269
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.180.990 24.565.559
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 3.006.348 6.174.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.137.974 -26.874.472
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.137.974 -26.874.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.049.364 3.865.558
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.049.364 3.865.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 4.034.401 168.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 6.083.765 4.034.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 6.117.111 4.079.577
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 8.003.070
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 29.058 16.976
Finansal Varlıklar
10 66.042.590 66.059.515
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
72.188.759 78.159.138
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 177.553 188.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
177.553 188.715
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
72.011.206 77.970.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 77.970.423 92.359.326
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 13.178.757 12.485.569
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -19.137.974 -26.874.472
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 72.011.206 77.970.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.006.348 6.174.471
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.857.369 8.521.293
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.230.723 -7.631
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 102.053 42.669
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.196.493 14.730.802
Yönetim Ücretleri
8 -1.799.227 -2.072.412
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -121.570 -89.854
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.001 -12.028
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -14.756 -16.729
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.467 -41.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -19.715 -13.197
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.017.736 -2.245.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.178.757 12.485.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.178.757 12.485.569
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.178.757 12.485.569



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142279


BIST