" />

KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 18:26
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.920.288 65.193.810
Net Dönem Karı (Zararı)
390.261.677 18.736.931
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-206.359.269 26.026.076
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -14.559.388 -5.759.738
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-191.799.881 31.785.814
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-269.436.333 14.664.141
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.796.182 -1.094.359
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
62.613.750 -18.741.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-320.253.901 34.500.290
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.533.925 59.427.148
Alınan Temettü
12 9.554.474 5.766.662
Alınan Faiz
12 59.163 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.409.126 -64.947.547
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
602.532.997 234.471.339
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-491.123.871 -299.418.886
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.488.838 246.263
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.488.838 246.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 765.783 519.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 36.254.621 765.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 36.275.846 774.514
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 4.933.257 0
Ters Repo Alacakları
5 0 22.008.440
Takas Alacakları
6 34.898.984 1.094.361
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
10 696.791.498 184.737.716
TOPLAM VARLIKLAR
772.899.585 208.615.031
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 60.306.938 328
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 4.502.924 2.195.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.809.862 2.196.111
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
708.089.723 206.418.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 206.418.920 252.629.536
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 390.261.677 18.736.931
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 602.532.997 234.471.339
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -491.123.871 -299.418.886
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 708.089.723 206.418.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 59.163 0
Temettü Gelirleri
12 9.554.474 5.766.662
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 196.957.690 48.304.062
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 191.799.881 -31.785.814
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 140.239
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
398.371.208 22.425.149
Yönetim Ücretleri
8 -6.803.983 -3.091.129
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -93.621 -60.811
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.000 -12.026
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -78.940 -28.296
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.094.451 -487.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -17.536 -8.152
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.109.531 -3.688.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
390.261.677 18.736.931
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
390.261.677 18.736.931
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
390.261.677 18.736.931



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142067


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0568 Değişim: 0,06%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0496 Değişim: 0,17%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.561,71 Değişim: 0,01%
Düşük 2.553,20 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.