KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-313.622.339 119.808.325
Net Dönem Karı (Zararı)
767.508.805 117.233.312
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-590.154.263 -55.470.416
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -14.015.441 -8.980.182
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-576.138.822 -46.490.234
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-504.655.287 49.698.999
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 2.934.734
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
402.585 -3.558.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-505.057.872 50.322.623
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-327.300.745 111.461.895
Alınan Temettü
12 13.057.615 7.598.000
Alınan Faiz
620.791 748.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
332.980.176 -11.252
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
332.999.986 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.810 -11.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.357.837 119.797.073
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.357.837 119.797.073
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
119.787.143 -9.930
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 139.144.980 119.787.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 139.266.938 119.978.068
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 3.463.328 3.057.326
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 1.314.047.832 232.851.138
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.456.778.098 355.886.532
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 564.485 161.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
564.485 161.900
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.456.213.613 355.724.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 355.724.632 238.502.572
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 767.508.805 117.233.312
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 332.999.986 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -19.810 -11.252
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.456.213.613 355.724.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 620.791 748.430
Temettü Gelirleri
12 13.057.615 7.598.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 181.219.421 63.933.229
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 576.138.822 46.490.234
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
771.036.649 118.769.893
Yönetim Ücretleri
8 -2.583.184 -1.121.347
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -131.582 -68.897
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.000 -12.026
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -151.808 -57.606
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -620.547 -261.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -19.723 -14.823
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.527.844 -1.536.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
767.508.805 117.233.312
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
767.508.805 117.233.312
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
767.508.805 117.233.312



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141754


BIST