" />

KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 15:07
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.016.176 -68.973.557
Net Dönem Karı (Zararı)
52.487.571 44.164.274
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-52.241.985 -44.509.211
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.241.073 -2.399.496
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-83.762.386 -449.487
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
39.761.474 -41.660.228
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.529.463 -71.028.030
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.788 104.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.553.251 -71.133.023
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.775.049 -71.372.967
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 8.241.127 2.399.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.682.294 68.832.488
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
58.918.465 71.397.743
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-163.600.759 -2.565.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.666.118 -141.069
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
83.762.386 449.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.096.268 308.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
308.418 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.404.686 308.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.404.718 308.504
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 59.478.526 112.793.251
TOPLAM VARLIKLAR
60.883.244 113.101.755
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 81.205 104.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
81.205 104.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.802.039 112.996.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 112.996.762 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 52.487.571 44.164.274
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 58.918.465 71.397.743
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -163.600.759 -2.565.255
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 60.802.039 112.996.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.241.127 2.399.410
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.386.484 165.165
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -39.761.474 41.660.228
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
83.762.386 449.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 49.367 38.411
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
53.677.890 44.712.701
Yönetim Ücretleri
8 -990.480 -457.041
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -132.890 -56.413
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -20.806 -12.232
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -24.240 -12.452
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.857 -1.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -17.046 -8.772
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.190.319 -548.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.487.571 44.164.274
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.487.571 44.164.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
52.487.571 44.164.274



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141650


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.162 Değişim: 0,88% Hacim : 75.742 Mio.TL Son veri saati : 16:21
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0954 Değişim: 0,31%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0310 Değişim: 0,10%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.593,88 Değişim: 0,94%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,57
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.