;

KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 - 16:54
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.740.030 43.631.589
Net Dönem Karı (Zararı)
12.485.569 9.170.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.209.472 -2.446.348
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.217.103 -4.002.441
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.631 1.556.093
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.289.462 32.902.176
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.132 -6.844
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.675 -75.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.323.269 32.984.425
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.565.559 39.626.455
Alınan Faiz
12 6.174.471 4.005.134
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.874.472 -43.973.882
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-26.874.472 -43.973.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.865.558 -342.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.865.558 -342.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 168.843 511.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 4.034.401 168.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 4.079.577 171.388
Ters Repo Alacakları
5 8.003.070 5.002.464
Diğer Alacaklar
6 16.976 6.844
Finansal Varlıklar
10 66.059.515 87.391.020
TOPLAM VARLIKLAR
78.159.138 92.571.716
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 188.715 212.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
188.715 212.390
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
77.970.423 92.359.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 92.359.326 127.162.581
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.485.569 9.170.627
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-26.874.472 -43.973.882
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 77.970.423 92.359.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 6.174.471 4.005.134
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.521.293 9.521.979
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -7.631 -1.556.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 42.669 15.618
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.730.802 11.986.638
Yönetim Ücretleri
8 -2.072.412 -2.641.000
Saklama Ücretleri
8 -89.854 -79.451
Denetim Ücretleri
8 -12.028 -10.385
Kurul Ücretleri
8 -16.729 -20.927
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.013 -52.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.197 -11.282
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.245.233 -2.816.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.485.569 9.170.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.485.569 9.170.627
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.485.569 9.170.627



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024304


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.