KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 - 16:22
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-169.660.749 -937.973.826
Net Dönem Karı (Zararı)
995.131.895 442.690.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-806.748.970 -441.258.393
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 8.188.337 -30.820.389
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-23.006.407 -5.634.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-791.930.900 -404.803.691
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-362.229.698 -942.771.261
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.084.016 -2.113.847
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.866.100 67.710.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-314.279.582 -1.008.368.152
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-173.846.773 -941.339.646
Alınan Temettü
29.059
Alınan Faiz
4.186.024 3.336.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.513.733 979.945.698
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.327.042.613 2.473.554.794
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.132.528.880 -1.493.609.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.852.984 41.971.872
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
23.006.407 5.634.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.859.391 47.606.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.680.661 74.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 95.540.052 47.680.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 96.238.875 47.803.043
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 14.392.762 27.343.564
Ters Repo Alacakları
6 32.013.145 2.000.945
Takas Alacakları
6 5.141.970 3.057.954
Finansal Varlıklar
10 3.305.784.005 2.229.585.723
TOPLAM VARLIKLAR
3.453.570.757 2.309.791.229
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 25.592.610 71.458.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11 25.592.610 71.458.710
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 3.427.978.147 2.238.332.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 2.238.332.519 815.696.813
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
995.131.895 442.690.008
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.327.042.613 2.473.554.794
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.132.528.880 -1.493.609.096
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 3.427.978.147 2.238.332.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
4.186.024 3.336.761
Temettü Gelirleri
29.059
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 207.026.972 55.429.047
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 791.930.900 404.803.691
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
23.006.407 5.634.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 37.077.123 25.319.735
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.063.227.426 494.552.606
Yönetim Ücretleri
8 -66.658.357 -50.502.567
Saklama Ücretleri
8 -318.386 -250.974
Denetim Ücretleri
8 -12.027 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -475.120 -350.385
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -616.818 -583.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.823 -165.254
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-68.095.531 -51.862.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
995.131.895 442.690.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
995.131.895 442.690.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
995.131.895 442.690.008



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024269


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.