;

KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 - 16:16
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.167.639 -205.275.717
Net Dönem Karı (Zararı)
242.724.175 124.651.505
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-193.802.626 -82.552.951
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -108.877.012 -70.831.490
Gerçe -3.055.725 -911.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-81.869.889 -10.810.054
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-349.579.195 -314.246.253
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.761.990 -167.150
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.344.730 110.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-347.161.935 -314.189.993
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-300.657.646 -272.147.699
Alınan Temettü
12 3.746.997 1.270.439
Alınan Faiz
12 77.743.010 65.601.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
246.178.291 271.070.503
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
420.881.362 371.790.750
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-174.703.071 -100.720.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.010.652 65.794.786
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.055.725 911.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.066.377 66.706.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 89.176.543 22.470.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 119.242.920 89.176.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 121.482.374 89.638.873
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 35.143.695 9.533.814
Ters Repo Alacakları
5 120.049.131 65.031.764
Takas Alacakları
6 5.966.000
Diğer Alacaklar
5 204.010
Finansal Varlıklar
10 1.299.791.571 925.777.114
TOPLAM VARLIKLAR
1.582.432.771 1.090.185.575
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 3.235.293 10.028
Diğer Borçlar
6 387.768 268.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.623.061 278.331
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.578.809.710 1.089.907.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.089.907.244 694.185.236
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
242.724.175 124.651.505
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
420.881.362 371.790.750
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-174.703.071 -100.720.247
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.578.809.710 1.089.907.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 77.743.010 65.601.543
Temettü Gelirleri
3.746.997 1.270.439
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 80.468.783 49.020.735
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 81.869.889 10.810.054
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
3.055.725 911.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
246.884.404 127.614.179
Yönetim Ücretleri
8 -2.415.994 -1.785.845
Saklama Ücretleri
8 -268.997 -176.505
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.388
Kurul Ücretleri
8 -251.249 -182.523
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.121.694 -678.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -90.269 -129.201
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.160.229 -2.962.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
242.724.175 124.651.505
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
242.724.175 124.651.505
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
242.724.175 124.651.505



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024264


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3591 Değişim: 0,06%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3755
Açılış: 16,3488
17,5633 Değişim: 0,02%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,5781
Açılış: 17,5596
974,21 Değişim: 0,17%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 975,45
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.