KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.167.639 -205.275.717
Net Dönem Karı (Zararı)
242.724.175 124.651.505
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-193.802.626 -82.552.951
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -108.877.012 -70.831.490
Gerçe -3.055.725 -911.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-81.869.889 -10.810.054
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-349.579.195 -314.246.253
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.761.990 -167.150
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.344.730 110.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-347.161.935 -314.189.993
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-300.657.646 -272.147.699
Alınan Temettü
12 3.746.997 1.270.439
Alınan Faiz
12 77.743.010 65.601.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
246.178.291 271.070.503
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
420.881.362 371.790.750
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-174.703.071 -100.720.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.010.652 65.794.786
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.055.725 911.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.066.377 66.706.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 89.176.543 22.470.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 119.242.920 89.176.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 121.482.374 89.638.873
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 35.143.695 9.533.814
Ters Repo Alacakları
5 120.049.131 65.031.764
Takas Alacakları
6 5.966.000
Diğer Alacaklar
5 204.010
Finansal Varlıklar
10 1.299.791.571 925.777.114
TOPLAM VARLIKLAR
1.582.432.771 1.090.185.575
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 3.235.293 10.028
Diğer Borçlar
6 387.768 268.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.623.061 278.331
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.578.809.710 1.089.907.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.089.907.244 694.185.236
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
242.724.175 124.651.505
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
420.881.362 371.790.750
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-174.703.071 -100.720.247
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.578.809.710 1.089.907.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 77.743.010 65.601.543
Temettü Gelirleri
3.746.997 1.270.439
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 80.468.783 49.020.735
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 81.869.889 10.810.054
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
3.055.725 911.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
246.884.404 127.614.179
Yönetim Ücretleri
8 -2.415.994 -1.785.845
Saklama Ücretleri
8 -268.997 -176.505
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.388
Kurul Ücretleri
8 -251.249 -182.523
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.121.694 -678.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -90.269 -129.201
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.160.229 -2.962.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
242.724.175 124.651.505
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
242.724.175 124.651.505
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
242.724.175 124.651.505



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024264


BIST