KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 - 18:42
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-231.996.577
Net Dönem Karı (Zararı)
30.177.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.507.039
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.389.662
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.066.426
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.183.803
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-232.010.182
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-41.739
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.290.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-240.259.204
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-232.339.590
Alınan Temettü
12 297.483
Alınan Faiz
12 45.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
236.585.380
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
295.101.644
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-58.516.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.588.803
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.066.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.522.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.522.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.533.241
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 2.035.785
Ters Repo Alacakları
25.010.236
Takas Alacakları
6 41.739
Finansal Varlıklar
10 246.432.771
TOPLAM VARLIKLAR
275.053.772
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 8.290.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.290.761
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
266.763.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.177.631
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
295.101.644
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-58.516.264
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 266.763.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 45.530
Temettü Gelirleri
12 297.483
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.021.086
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 31.183.803
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-3.066.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 74.402
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.555.878
Yönetim Ücretleri
8 -865.590
Saklama Ücretleri
8 -66.083
Denetim Ücretleri
8 -10.313
Kurul Ücretleri
8 -13.348
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -139.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -283.483
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.378.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.177.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.177.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.177.631



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024455


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5376 Değişim: 0,39%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,2421 Değişim: 0,80%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
911,29 Değişim: 1,05%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.