KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 - 18:22
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
LİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-304.114.218 -35.548.833
Alınan Temettü
12 4.290.828 502.692
Alınan Faiz
12 713.179 126.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
291.337.371 34.936.995
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
595.391.798 144.492.006
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-304.054.427 -109.555.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.772.840 17.657
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.978.538 59.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.205.698 77.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 907.872 830.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 10.113.570 907.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 10.124.428 910.187
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 25.859.041 1.593.061
Ters Repo Alacak 4.001.889
Takas Alacakları
6 4.009.152 66.008
Finansal Varlıklar
10 497.371.039 72.821.095
TOPLAM VARLIKLAR
563.374.340 79.392.240
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 20.429.605 5.069.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.429.605 5.069.546
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
542.944.735 74.322.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 74.322.694 29.469.906
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
177.284.670 9.915.793
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
595.391.798 144.492.006
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-304.054.427 -109.555.011
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 542.944.735 74.322.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 713.179 126.803
Temettü Gelirleri
12 4.290.828 502.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 38.363.849 7.843.897
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 122.376.620 2.629.767
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
16.978.538 59.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1 52
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
182.723.015 11.162.630
Yönetim Ücretleri
8 -4.440.298 -899.441
Saklama Ücretleri
8 -211.716 -124.437
Denetim Ücretleri
8 -12.027 -10.385
Kurul Ücretleri
8 -57.511 -9.550
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -403.781 -110.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -313.012 -92.915
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.438.345 -1.246.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
177.284.670 9.915.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
177.284.670 9.915.793
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
177.284.670 9.915.793



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024407


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.393 Değişim: -0,09% Hacim : 28.809 Mio.TL Son veri saati : 17:13
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9496 Değişim: 0,30%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,7691 Değişim: 0,07%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
929,62 Değişim: 0,13%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.