KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 21:01
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.135.368 -70.382.393
Net Dönem Karı (Zararı)
60.585.740 38.154.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.699.723 -33.409.498
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.635.232 -1.796.900
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.064.491 -31.612.598
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.134.926 -75.827.716
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.934.734 34.525
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.640.289 32.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-36.840.481 -75.894.885
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.248.909 -71.082.661
Alınan Temettü
11 2.652.704 1.586.022
Alınan Faiz
460.837 402.231
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.287.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 60.643.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 60.643.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.135.368 -9.738.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.135.368 -9.738.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.125.438 15.863.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 -9.930 6.125.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 25.365 6.157.932
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.579.204 2.060.314
Ters Repo Alacakları
5 72.035.284 13.514.891
Takas Alacakları
6 2.934.734 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 164.648.243 156.263.664
TOPLAM VARLIKLAR
242.222.830 177.996.801
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 3.616.250 4.129
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 104.008 75.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.720.258 79.969
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
238.502.572 177.916.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
177.916.832 79.118.280
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.585.740 38.154.553
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 60.643.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 238.502.572 177.916.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 460.837 402.231
Temettü Gelirleri
11 2.652.704 1.586.022
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 28.522.475 5.253.340
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 30.064.491 31.612.598
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.700.507 38.854.191
Yönetim Ücretleri
8 -738.652 -461.836
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -55.948 -40.975
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.386 -9.623
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -37.913 -26.395
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -260.742 -145.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.126 -15.701
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.114.767 -699.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.585.740 38.154.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.585.740 38.154.553
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.585.740 38.154.553



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932837


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.