KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 17:11
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.919.338 694.028
Net Dönem Karı (Zararı)
9.915.793 6.041.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.731.863 -5.196.297
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.042.677 -569.971
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.419 -27.770
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.629.767 -4.598.556
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.732.763 -1.107.117
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-63.690 3.956
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.841.635 132.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.510.708 -1.243.908
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.548.833 -262.077
Alınan Temettü
11 502.692 491.688
Alınan Faiz
11 126.803 78.411
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
386.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.936.995 -713.682
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
144.492.006 8.853.558
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-109.555.011 -9.567.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.657 -19.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
59.419 27.770
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.076 8.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 830.796 822.680
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 907.872 830.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 910.187 831.222
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.593.061 181.768
Ters Repo Alacakları
4.001.889 1.000.310
Takas Alacakları
6 66.008 2.318
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 72.821.095 27.682.199
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
79.392.240 29.697.817
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
6 0 135
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 5.069.546 227.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.069.546 227.911
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.322.694 29.469.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 29.469.906 24.142.251
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.915.793 6.041.337
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
144.492.006 8.853.558
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-109.555.011 -9.567.240
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 74.322.694 29.469.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 126.803 78.411
Temettü Gelirleri
11 502.692 491.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.843.897 1.519.176
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.629.767 4.598.556
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
59.419 27.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 52 65
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.162.630 6.715.666
Yönetim Ücretleri
8 -899.441 -540.519
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -124.437 -64.351
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.385 -9.621
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -9.550 -5.565
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -110.109 -46.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -92.915 -7.986
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.246.837 -674.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.915.793 6.041.337
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.915.793 6.041.337
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.915.793 6.041.337



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932425


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.