KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.631.589 141.535.414
Net Dönem Karı (Zararı)
9.170.627 29.950.803
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.446.348 1.426.349
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.002.441 -6.079.467
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.556.093 7.505.816
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
32.902.176 104.040.979
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.844 9.987.079
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-75.405 -205.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.984.425 94.259.511
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
39.626.455 135.418.131
Alınan Faiz
11 4.005.134 6.117.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.973.882 -149.142.619
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-43.973.882 -149.142.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-342.293 -7.607.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-342.293 -7.607.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 511.136 8.118.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 168.843 511.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 171.388 516.374
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 5.002.464 16.505.085
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 6.844 0
Finansal Varlıklar
9 87.391.020 110.428.917
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
92.571.716 127.450.376
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 212.390 287.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
212.390 287.795
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
92.359.326 127.162.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 127.162.581 246.354.397
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.170.627 29.950.803
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-43.973.882 -149.142.619
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 92.359.326 127.162.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.005.134 6.117.283
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.521.979 35.348.947
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.556.093 -7.505.816
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.618 79.783
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.986.638 34.040.197
Yönetim Ücretleri
8 -2.641.000 -3.862.183
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -79.451 -91.700
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.385 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -20.927 -30.006
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -52.966 -83.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.282 -12.690
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.816.011 -4.089.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.170.627 29.950.803
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.170.627 29.950.803
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.170.627 29.950.803



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932420


BIST