KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:31
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.275.717 -114.566.442
Net Dönem Karı (Zararı)
124.651.505 140.209.411
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-82.552.951 -72.345.066
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -70.831.490 -46.443.153
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-911.407 -4.057.393
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.810.054 -21.844.520
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-314.246.253 -231.185.683
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-167.150 36.090
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
110.890 38.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-314.189.993 -231.260.277
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-272.147.699 -163.321.338
Alınan Temettü
11 1.270.439 1.237.092
Alınan Faiz
11 65.601.543 45.422.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.095.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
271.070.503 71.599.504
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
371.790.750 172.394.894
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-100.720.247 -100.795.390
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.794.786 -42.966.938
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
911.407 4.057.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.706.193 -38.909.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 22.470.350 61.379.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 89.176.543 22.470.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 89.638.873 22.686.748
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.533.814 5.820.238
Ters Repo Alacakları
5 65.031.764 115.707.287
Takas Alacakları
6 0 36.860
Diğer Alacaklar
5 204.010 0
Finansal Varlıklar
9 925.777.114 550.101.544
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.090.185.575 694.352.677
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
6 10.028 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 268.303 167.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
278.331 167.441
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.089.907.244 694.185.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 694.185.236 482.376.321
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
124.651.505 140.209.411
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
371.790.750 172.394.894
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-100.720.247 -100.795.390
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.089.907.244 694.185.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 65.601.543 45.422.082
Temettü Gelirleri
1.270.439 1.237.092
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 49.020.735 69.757.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 10.810.054 21.844.520
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
911.407 4.057.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
127.614.179 142.318.342
Yönetim Ücretleri
8 -1.785.845 -1.134.649
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -176.505 -125.443
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.388 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -182.523 -121.499
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -678.212 -551.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -129.201 -166.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.962.674 -2.108.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.651.505 140.209.411
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
124.651.505 140.209.411
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
124.651.505 140.209.411



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932589


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4451 Değişim: 0,31%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,2023 Değişim: 0,27%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2136
Açılış: 10,1746
493,19 Değişim: 0,34%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,12
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.