KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:23
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-715.282.985 116.446.865
Net Dönem Karı (Zararı)
315.602.163 490.814.509
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-56.504.121 -16.884.813
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -53.249.412 -17.321.049
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.254.709 436.236
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.031.308.679 -370.095.215
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 1.173.497
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-464.916 -7.028.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.030.843.763 -364.240.354
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-772.210.637 103.834.481
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 56.927.652 12.612.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-708.858.017 1.333.074.781
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
59.487.958.613 45.129.080.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-60.196.816.630 -43.796.005.891
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.141.002 1.449.521.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.141.002 1.449.521.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.855.915.042 406.393.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 431.774.040 1.855.915.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 438.220.116 1.866.039.358
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 1.572.023.949 1.068.251.215
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 860.812.117 330.486.379
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.871.056.182 3.264.776.952
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 3.998.766 4.463.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.998.766 4.463.682
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.867.057.416 3.260.313.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 3.260.313.270 1.436.423.980
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
315.602.163 490.814.509
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
59.487.958.613 45.129.080.672
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-60.196.816.630 -43.796.005.891
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.867.057.416 3.260.313.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 56.927.652 12.612.384
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 314.469.347 515.374.963
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.254.709 -436.236
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 461.255 2.064.264
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
375.112.963 529.615.375
Yönetim Ücretleri
8 -52.188.764 -34.167.623
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -587.374 -280.764
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.388 -9.602
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -673.532 -563.313
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.039.330 -3.615.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.412 -163.951
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-59.510.800 -38.800.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
315.602.163 490.814.509
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
315.602.163 490.814.509
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
315.602.163 490.814.509



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932556


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.