KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:19
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.196.260 4.672.883
Net Dönem Karı (Zararı)
20.372.027 8.821.712
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.050.096 -4.559.159
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.041.519 -1.373.312
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.008.577 -3.185.847
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.535.315 -929.487
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
417.899 -1.776.088
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.788.510 3.552.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.164.704 -2.705.829
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.213.384 3.333.066
Alınan Temettü
11 995.259 1.339.816
Alınan Faiz
11 21.865 33.568
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-33.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.979.315 -6.005.755
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
98.678.307 22.168.047
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-65.698.992 -28.173.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.216.945 -1.332.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.216.945 -1.332.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.092.091 3.424.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 875.146 2.092.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 879.840 2.094.256
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 222.595 200.729
Ters Repo Alacakları
5 9.004.263 5.001.548
Takas Alacakları
6 1.281.543 1.679.647
Diğer Alacaklar
6 76.646 96.441
Finansal Varlıklar
9 81.768.858 32.598.292
TOPLAM VARLIKLAR
93.233.745 41.670.913
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 224.602 3.548.575
Diğer Borçlar
6 1.653.892 118.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.878.494 3.667.004
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.355.251 38.003.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 38.003.909 35.187.952
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.372.027 8.821.712
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
98.678.307 22.168.047
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-65.698.992 -28.173.802
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 91.355.251 38.003.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.865 33.568
Temettü Gelirleri
11 995.259 1.339.816
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 10.621.433 5.742.804
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.008.577 3.185.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 269.967 95.175
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.917.101 10.397.210
Yönetim Ücretleri
8 -2.056.994 -1.252.867
Saklama Ücretleri
8 -33.392 -29.857
Denetim Ücretleri
8
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.