KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 17:06
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.968.657 -13.154.720
Net Dönem Karı (Zararı)
2.247.482 2.992.276
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.677.679 -1.585.591
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.054.335 -933.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.974
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
376.656 -633.757
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.338.529 -15.515.639
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.104.380 -87.480
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-906.718 926.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.349.627 -16.354.828
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.908.332 -14.108.954
Alınan Temettü
104.698 24.642
Alınan Faiz
11 1.955.627 910.708
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.479.418 12.271.179
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
92.972.816 28.034.912
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-98.452.234 -15.763.733
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-510.761 -883.541
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 17.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-510.761 -865.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.314.486 2.180.053
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 803.725 1.314.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 805.100 1.317.346
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 362.973 367.478
Ters Repo Alacakları
2.000.986 8.002.465
Takas Alacakları
6 2.192.690 88.310
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 17.640.168 17.364.972
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
23.001.917 27.140.571
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
6 1.286 908.796
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 45.871 45.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.157 953.875
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.954.760 26.186.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 26.186.696 10.923.241
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.247.482 2.992.276
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
92.972.816 28.034.912
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-98.452.234 -15.763.733
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 22.954.760 26.186.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.955.627 910.708
Temettü Gelirleri
11 104.698 24.642
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.151.392 1.710.675
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -376.656 633.757
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 17.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.835.061 3.297.756
Yönetim Ücretleri
8 -423.583 -207.806
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -53.468 -35.108
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.384 -9.620
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -5.415 -3.117
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -83.604 -41.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.125 -8.676
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-587.579 -305.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.247.482 2.992.276
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.247.482 2.992.276
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.247.482 2.992.276



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932419


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.