KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 - 11:23
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.853.900 -106.647.827
Net Dönem Karı (Zararı)
211.361.630 -174.026.074
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-224.045.965 174.608.036
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -29.189.615 -38.349.503
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-194.856.350 212.957.539
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.570.607 -145.196.773
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 63.981
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.493.490 -1.961.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.064.097 -143.299.629
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.254.942 -144.614.811
Alınan Temettü
11 21.742.563 33.241.486
Alınan Faiz
11 7.445.547 5.198.507
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.212.932 -473.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.445.037 31.255.915
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 177.274.259 218.450.163
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -165.829.222 -187.194.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.591.137 -75.391.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.591.137 -75.391.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.735.898 87.127.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.327.035 11.735.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.336.207 11.743.565
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.995 3.215.927
Ters Repo Alacakları
5 15.004.643 0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 742.993.536 532.077.732
TOPLAM VARLIKLAR
773.337.381 547.037.224
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 3.755.577
Diğer Borçlar
6 2.255.963 2.518.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.011.540 2.518.050
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
767.325.841 544.519.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 544.519.174 687.289.333
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
211.361.630 -174.026.074
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
177.274.259 218.450.163
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-165.829.222 -187.194.248
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 767.325.841 544.519.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 7.445.547 5.198.507
Temettü Gelirleri
11 21.742.563 33.241.486
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.853.324 24.398.063
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 194.856.350 -212.957.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 368.646
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
232.897.784 -149.750.837
Yönetim Ücretleri
8 -21.022.169 -23.317.855
Saklama Ücretleri
8 -103.589 -100.633
Denetim Ücretleri
8 -9.620 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -124.486 -158.724
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -247.740 -597.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -28.550 -93.635
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.536.154 -24.275.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
211.361.630 -174.026.074
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
211.361.630 -174.026.074
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
211.361.630 -174.026.074



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841064


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,28% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,3965 Değişim: -0,91%
Düşük 7,3920 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
8,9670 Değişim: -1,00%
Düşük 8,9518 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
443,56 Değişim: 0,42%
Düşük 438,70 20.01.2021 Yüksek 446,31
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.