KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.527.182 -14.449
Net Dönem Karı (Zararı)
34.543.697 21.279.457
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.308.089 -15.871.665
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.644.130 -7.397.001
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-110.794 288.552
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.553.165 -8.763.216
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.409.285 -12.837.907
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.939 -2.814.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.415.224 -10.023.254
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.173.677 -7.430.115
Alınan Faiz
11 11.646.495 7.415.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.015 -3.033
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.015 -3.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.532.197 -17.482
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
110.794 -288.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.421.403 -306.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.740.773 9.046.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 319.370 8.740.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 322.700 8.746.468
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
10.503.236 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 137.242.270 104.777.117
TOPLAM VARLIKLAR
148.068.206 113.523.585
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 34.689 28.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.689 28.750
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
148.033.517 113.494.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 113.494.835 92.218.411
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.543.697 21.279.457
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.015 -3.033
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 148.033.517 113.494.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.646.495 7.415.666
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.507.580 5.651.996
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.553.165 8.763.216
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
110.794 -288.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.818.034 21.542.328
Yönetim Ücretleri
8 -128.670 -100.563
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -62.321 -47.647
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.702
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -26.619 -24.509
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -36.989 -61.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.116 -22.328
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-274.337 -262.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.543.697 21.279.457
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.543.697 21.279.457
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.543.697 21.279.457



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841044


BIST